公告日期：2023-07-21

国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 06 月 30 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 07 月 21 日
国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2023年7月14日复核了本报告中
的主要财务指标、 收益分配情况、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券
投资基金
基金简称 国泰君安东久新经济 REIT
场内简称 东久 REIT
基金主代码 508088
交易代码 508088
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2022 年 09 月 23 日
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 基金合同生效后 45 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2022 年 10 月 14 日
投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份
额， 并取得基础设施项目完全所有权或经营权利；
基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项
目公司的权益性或债性投资。 通过积极的投资管
理和运营管理， 力争提升基础设施项目的运营收
益水平及基础设施项目价值， 力争为基金份额持
有人提供相对稳定的回报。
投资策略 基金合同生效后， 本基金初始设立时的 100%基金
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资产扣除相关费用后全部用于投资基础设施资产
支持专项计划， 通过基础设施资产支持证券持有
项目公司全部股权， 以最终获取最初由原始权益
人持有的基础设施项目完全所有权。 前述项目公
司的概况、 基础设施项目情况、 交易结构情况、
现金流测算报告和资产评估报告等信息详见本基
金招募说明书。
业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准。
风险收益特征
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持
证券全部份额， 以获取基础设施运营收益并承担
基础设施项目价格波动， 因此与股票型基金和债
券型基金有不同的风险收益特征， 本基金预期风
险和收益高于债券型基金和货币型基金， 低于股
票型基金。
基金收益分配政策
本基金收益分配采取现金分红方式； 本基金应当
将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金
形式分配给投资者。 本基金的收益分配在符合分
配条件的情况下每年不得少于 1 次； 若基金合同
生效不满 3 个月可不进行收益分配； 每一基金份
额享有同等分配权。 可供分配金额是在基金净利
润基础上进行合理调整后的金额， 相关计算调整
项目至少包括基础设施项目资产的公允价值变动
损益、 折旧与摊销， 同时应当综合考虑基础设施
项目公司持续发展、 偿债能力和经营现金流等因
素。
资产支持证券管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
外部管理机构 东久（ 上海） 投资管理咨询有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称： 东久（ 金山） 智造园
基础设施项目公司名称 上海华靳建设有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目主要经营模式 园区管理服务
基础设施项目地理位置 上海市金山区
基础设施项目名称： 东久（ 昆山） 智造园
基础设施项目公司名称 昆山华普瑞实业有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目主要经营模式 园区管理服务
基础设施项目地理位置 江苏省昆山市
基础设施项目名称： 东久（ 无锡） 智造园
基础设施项目公司名称 无锡奥迈特实业有限公司
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