公告日期：2024-10-25

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基
础设施证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资

基金

基金简称 工银河北高速 REIT

场内简称 河北高速、工银河北高速 REIT

基金主代码 508086

交易代码 508086

基金运作方式 契约型封闭式。除根据本基金合同约定延长存续期或提前

终止外，本基金存续期（即基金封闭期）为自基金合同生

效之日起 18 年。

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份

基金合同存续期 18 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2024 年 6 月 28 日

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部

份额；本基金通过资产支持证券全部份额，最终取得相关

基础设施项目经营权利。通过主动的投资管理和运营管

理，在保障公共利益的基础上，争取提升基础设施项目的

品牌价值和运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳

定的收益分配。

投资策略 本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略和固定收益

投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始投资策

略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资策略、运

营策略、权属到期后的安排。

业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部

份额，以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波

动，因此与主要投资于股票……
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