公告日期：2024-07-17

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设
施证券投资基金

公募 REITs 简称 工银河北高速 REIT

场内简称 河北高速

公募 REITs 代码 508086

公募 REITs 合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试
行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金

（REITs）规则适用指引第 5 号—临时报告（试
行）》等有关规定及《工银瑞信河北高速集团高
速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司河北瑞投高速公路管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：河北瑞投高速公路管理有限公司审计报告-德师报
(审)字(24)第 S00513 号）。

根据交割专项审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 6
月 18 日）总资产合计 5,686,049,165.82 元，负债合计 4,005,145,699.10
元，所有者权益合计 1,680,903,466.72 元，项目公司各项资产负债情况详见附件审计报告。截至本公告发布日，本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 7 月 17 日

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