公告日期：2024-06-25

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基 础设施证券投资基金上市交易公告书

基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2024年6月28日
公告日期：2024年6月25日

目 录
一、重要声明与提示 1

二、基金概览 2

三 、基金的募集与上市交易 7

四 、持有人户数、持有人机构及前十名持有人 12

五 、基金主要当事人简介 14

六 、基金合同摘要 20

七、基金财务状况 21

八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合 23

九、重大事件揭示 25

十、基金管理人承诺 26

十一、基金托管人承诺 27

十二、基金上市推荐人意见 28

十三、备查文件目录 29

附件：基金合同摘要 30

一、重要声明与提示
《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基 金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集基础设施证券投资 基金指引(试行)》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号 <上市交易公告书的内容与格式>》、《上海证券交易所证券投资基金上 市规则》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs) 业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基 金(REITs) 业务指南第1号—发售上市业务办理》等规定编制，工 银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简 称“本基金”)基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董事会及董事 保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托 管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等 内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券 交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任 何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅披露于基金 管理人网站 (www.icbccs.com.cn) 、 中国证监会基金电子披露网站 (http:/eid.csrc.gov.cn/fund) 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基 金合同》(以下简称“基金合同”)和《工银瑞信河北高速集团高速公路 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明
书》”)。

二、基金概览
(一)基金基本信息
1.基金名称：工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施
证券投资基金
2.基金简称：工银河北高速REIT
3.基金二级市场交易简称：河北高速(扩位简称：工银河北高速
REIT)
4.二级市场交易代码：508086
5. 截至公告日前两个工作日即2024年6月21日，基金份额总
额为1,000,000,000份
6.基金运作方式：契约型封闭式。本基金在基金存续期内封闭运
作，不开放申购、赎回等业务。
7.存续期间：除根据本基金合同约定延长存续期或提前终止外， 本基金存续期(即基金封闭期)为自基金合同生效之日起18年，本 基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市交易。 经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基
金存续期届满后终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会审议。
8.截至公告日前两个工作日即2024年6月21日，本次上市交
易份额为192,981,023份(不含有锁定安排份额)。
9.上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10.上市交易日期：2024年6月28日
11.基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
12.基金托管人：中国农业银行股份有限公司
13. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
14.上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

(二)基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险
本基金主要投资于最终投资标的为高速公路类型基础设施项目 的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过资产支持 证券等特殊目的载体间接投资于基础设施项目，最终取得相关基础设 施项目完全所有权或经营权利。本基金在投资运作、交易等环节的主 要风险包括但不限于基础设施基金相关风险、基础设施项目相关风险。 其中，(1)基础设施基金的相关风险，……
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