公告日期：2024-06-19

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基
础设施证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年6月19日
公告基本信息
基金名称工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称工银河北高速RFTT
基金主代码508088
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日2024年6月18日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和同证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2024】552号
共金养集期间自2024年6月11日至2024年6月14日
验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2024年6月18日
募集有效认购总户数（单位：户）2.223
募集期间净认购金额（单位：人民币元）5,698,000,002.89
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）1，553.348.68
募集份额（单位：份）有效认购份额1,000,000,000.00
利息结转的份额
合计1.000.000.000.00
其中：募集期间基金管认购的基金份额（单位：份
理人运用固有资金认占基金总份额比例
购本基金情况其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管认购的基金份额（单位：份）77，688.00
理人的从业人员认购占基金总份额比例0.0078%
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期2024年6月18日
注：1、本基金自2024年6月11日起向全社会公开募集，公众投资者的募集期于2024年6月13
日结束，战略投资者及网下投资者的募集期于2024年6月14日结束；
2、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的致量区间
为（0-101万份：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为（0-10]万份；
4、本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额；
5、本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者、公众投资者发售的基金份额数量
及其比例如下表所示。本次自主比例配售的结果符合基金管理人事先在《工银瑞信河北高速集团
高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）（工
银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售库
投资者类型获配基金份额数量（万份）占募集总份额比例
战略投资者80.C0080%
网下投资者14,00014%
公众投资者6,000
合计100,000100%
其中战略投资者获配明细如下：
限售期战略投资者名称获配数量占募集总份
（万份）额比例（自基金上市之
日起）原始权益人或其同一控制下的关联方
河北高速公路集团有限公司51,00051.00950个月/36个月
二）其他专业机构投资者
中信建投证券股份有限公司10,53210.53912个月
国泰君安证券股份有限公司6.6556.66%12个月
陆家嘴国际信托有限公司1,7381.74%12个月
深圳担保集团有限公司1,6031.66%12个月
银瑞信投资管理有限公司1，5881.57%12个月
交银国信永权红利1号集合资金信托计划8610.86%12个月
中国华电集团资本控股有限公司8610.86%12个月
开冻汇姿（天津）合伙企业（有限合伙》8310.83%12个月
国泰君安君得农银高速剪盈1号FOF单一资
立管理计划8310.88%12个月
河北太行钢铁集团有限公司8310.83%12个月
国开证券股份有限公司8000.80%12个月
中铁信托-河北高速基础设施证券投资基金
期资产服务信托6990.70%12个月从而取得基础设施项目经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为
主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。投资者应充分了解基础设
施基金投资风险及本基金招募说明书“风险揭示”章节所技露的风险因素，审慎作出投资决定。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤触尽责的原则管理和运用基础设施基金资产、履行基础设
施项目运营管理职责，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失，基金
的过往业绩及其……
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