公告日期：2024-06-18

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比 例结果的公告

工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金(基金简称“工银河北高 速REIT”, 场内简称“河北高速”,扩位简称“工银河北高速REIT”, 基金代码508086, 以下简称“本基金”)的募集期为2024年6月11日起至2024年6月14日(含)。其中， 公众投资者的募集期为2024年6月11 日起至2024年6月13日(含),战略投资者及网下
投资者的募集期为2024年6月11 日起至2024年6月14日(含)。

根据《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下 简称“《基金合同》”)、《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭 式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》 (以下简称“《发售公告》”)的有关规定， 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)及负责办理本基金份额发售相关业 务的财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“财务顾问”)决定对公众投资者有效
认购申请实施“全程比例配售”,现将相关情况公告如下：

一、认购及缴款情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为10亿份，由战略配售、网下发售、公众 发售三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金管理人及
财务顾问确认，本次发售不启用回拨机制。

(一)战略投资者

本基金战略配售初始发售份额为8亿份，为本次基金份额发售总量的80%。

经核查确认，战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其 承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金 战略配售最终发售份额为8亿份，与战略配售初始发售份额数量相同。战略投资者的最终名
单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。

(二)网下投资者

本基金网下发售初始发售份额为1.4亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份
额的70%,

本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上海证券交易所 “REITs 询价与 认购系统”提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳，对应的有效认购基金份额数量 为21,691万份，超过《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额 发售公告》(以下简称“《发售公告》”)中规定的网下发售初始发售总量。网下投资者的
最终名单和认购数量将在本基金基金合同生效公告中披露。

(三)公众投资者

本基金公众发售初始发售份额为0.6亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份
额的30%。

截至2024年6月13日，本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为62,913,251.25 份，如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金，超过《发售公告》中规定的公众发售
初始发售总量。

二、配售结果

(一)战略投资者

本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，
本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。

(二)网下投资者

募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者 发售的基金份额数量，基金管理人及财务顾问对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理 的有效配售对象进行“全程比例配售”,所有配售对象将获得相同的配售比例。本基金网下
投资者配售比例为64.54289798%。

配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

某一配售对象的获配份额-该配售对象的有效认购份额×网下投资者配售比例。

在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额按向下取整法取整后精确到1份，产生的 剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购申请数量最大的投资者；当认购份额数量相同 时，产生的剩余份额分配给认购时间(以上交所 “REITs 询价与认购系统”显示的申报时间
及申报编号为准)在先的配售对象。

投资者最终确认的份额，以登记机构登记的份额为准。未确认部分的认购款项将在募集 期结束后退还给投资者，未确认部分的认购款项产生的利息不予退还，由此产生的损失由投
资者自行承担。

(三)公众投资者

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公 众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”
的原则予以部分确认。本基金公众投资者配售比例为95.38155128%。

配售比例=最终公众发售份额/全部有效……
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