公告日期：2024-06-28

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月27日
送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏基金华润有巢 REIT 基金代码 508077

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2022-11-18 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2022-12-09

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 67 年

开始担任本基金 2022-11-18

基金经理 李兮 基金经理的日期

证券从业日期 2017-08-31

开始担任本基金 2022-11-18

基金经理 吴耀文 基金经理的日期

证券从业日期 2022-10-10

开始担任本基金 2022-11-18

基金经理 苗晓霖 基金经理的日期

证券从业日期 2021-06-30

场内简称 华润有巢

扩位简称 华夏基金华润有巢 REIT

外部运营管理机构：有巢住房租赁（深圳）有限公司

其他 原始权益人：有巢住房租赁（深圳）有限公司

战略配售比例：60%

原始权益人及其关联方配售比例：34%

（二）标的基础设施项目情况

本基金拟持有的基础设施项目包括有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目，具体情况如下表：

表：项目概况

基础设施项目包括 2 个子项目：有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目

子项目 1

子项目名称 有巢泗泾项目

所在地 上海市松江区

资产范围 东邻上海科达传动系统有限公司，南临泗博路，西临泗联路，
北临查袋泾

建设内容和规模 土地面积 20,166.70 平方米，总建筑面积 55,136.87 平方米

开竣工时间 开工时间：2019 年 5 月

竣工时间：2021 年 2 月

决算总投资（万元） 39,227.03

评估值（万元） 57,400.00

运营起始时间 2021 年 3 月

项目权属起止时间及剩余年限 项目权属起止时间：2018 年 12 月 3 日至 2088 年 12 月 2 日
剩余年限：约 65 年（自 2023 年 9 月 30 日起算）

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