公告日期：2024-04-03

华夏基金管理有限公司关于

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 3 日

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证
券投资基金

公募REITs简称 华夏基金华润有巢REIT

场内简称 华润有巢（扩位证券简称：华夏基金华润有巢
REIT）

公募REITs代码 508077

公募REITs合同生效日 2022 年 11 月 18 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基
础设施证券投资基金指引（试行）》《华夏基
金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资
基金基金合同》《华夏基金华润有巢租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更
新）》等

收益分配基准日 2023年12月31日

截止收益 基准日公募REITs份额净 2.3622

分配基准 值（单位：元）

日基金的 基准日公募REITs可供分 28,693,734.52

相关指标 配金额（单位：元）

截止基准日公募REITs按 54,685,227.09

照合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：

元）

本次公募REITs分红方案（单位：元 0.5738
/10份公募REITs份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、本基金合并后 2023 年度可供分配金额为 60,761,363.43 元，上表“截止基准日公募
REITs 按照合同约定的分红比例计算的应分配金额”为本基金合并后 2023 年度可供分配金额的 90%。

3、根据《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币
28,690,000.00 元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.99%。本次分红实施后，本基金 2023 年度收益分配符合基金合同约定。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月9日

除息日 2024年4月10日（场内） 2024年4月9日（场外）

现金红利发放日 2024年4月15日（场内） 2024年4月11日（场外）

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。