公告日期：2024-03-28

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年度评估报告
基础设施公募基金2023年度评估报告
华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(公募 REITs 代码508077)持有的全部基础设施项目的市场价值

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2024年03月26日

基础设施项目评估报告

估价项目名称：
华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(公 募 REITs 代码508077)持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托人：
华夏基金管理有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
张秀娟(1120200121) 许力丹(1120210061)
估价报告出具日期：
二〇二四年三月二十六日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2024/BJ/F1) 第011号

致估价委托人函
华夏基金管理有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得华夏基金管 理有限公司(以下简称“委托人”)委托，对华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基 金通过“中信证券-华润有巢租赁住房基础设施1号资产支持专项计划”持有的全部基础设施项目(以 下简称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”)进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)业务指南第2 号——存续业务》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基 础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定，基 础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施 资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即(一)上海有巢优厦房屋租赁有限公 司持有的位于上海市松江区泗泾镇米易路216弄的华润有巢泗泾项目及占有范围内的土地使用权；
(二)有巢房屋租赁(上海)有限公司持有的位于上海市松江区书林路600弄的华润有巢东部经开 区项目及占有范围内的土地使用权(以下简称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象 二”)。基础设施年度估值总和为截至每年12月31日基金持有的全部基础设施项目，以当年12月 31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程
序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为保障性租赁 住房项目，总建筑面积为121,470.87 平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到 于2023年12月31日的市场价值为人民币1,117,000,000元(大写人民币壹拾壹亿壹仟柒佰万元 整 ) 。
备注：
① 本基金持有的全部基础设施项目数量为二个，评估结果为全部基础设施项目价值总和，项目明细可见后附摘要表。
② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按 照评估结果进行转让。
③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响；
④ 总估值取整至百万位，估价结果不含增值税；
⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文。
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
法定代表人
程家龙
二〇二四年三月二十六日

评估结果摘要表

公募 REITs 名称 :华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 :华夏基金华润有巢 REIT
公募 REITs 代码 508077
评估委托人 :华夏基金管理有限公司
评估目的 :根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证 券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs) 业务指南第2 号——存续 业务》的要求，基金管理人应编制并披露基础设施基金定期报告。本次评估 结果及评估报告用于基金管理人制作及披露2023年年……
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