公告日期：2024-03-20

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

关于“走进REITs”活动情况的公告

一、 公募REITs基本信息

公募 REITs 名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华夏基金华润有巢 REIT

场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢 REIT）

公募 REITs 代码 508077

公募 REITs 合同生效日期 2022 年 11 月 18 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 4 号—
公告依据 —保障性租赁住房（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施
证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》
《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书）》及其更新

二、 本次“走进REITs”活动情况

本基金于 2024 年 3 月 19 日参与了长三角 REITs 产业联盟等机构主办的“走
进 REITs”活动，具体活动情况如下：

（一）活动时间：2024年3月19日（星期二）9:30-12:00

（二）活动地点：上海市浦东新区杨高南路388号

（三）活动形式：现场会议

（四）活动接待人员：华夏基金管理有限公司、有巢住房租赁（深圳）有限
公司相关业务负责人

（五）活动内容：华夏基金管理有限公司、有巢住房租赁（深圳）有限公司
对本基金2023年第4季度报告披露的经营成果、财务表现及底层资产运作情况进
行了介绍，并就参与活动的投资者关心的问题进行了现场沟通和交流。

（六）投资者问题与回复情况

问题1：有巢泗泾项目3公里范围内产业园区的分布情况与园区入驻情况如
何，周边产业园区的成熟是否有助于有巢泗泾项目客源的增长？

答：上海市松江区为G60科创走廊起点，泗泾镇已经深度参与其中。有巢泗
泾项目周边重点产业园区包括上海交科松江科创园、金地威新虹桥科创园、绿亮
科创园、G60密码产业园、九淦168产业园。根据市场信息，金地威新虹桥科创园、绿亮科创园入驻率已经达到80%以上；上海交科松江科创园、G60密码产业园、九淦168产业园目前意向签约率超70%，预计2024年年中将迎来入驻高峰，目前重点产业园区预计办公人群约2万人左右。因此，有巢泗泾项目的周边客源在2024年或有更好的支撑。

问题2：两个项目的客户来源有哪些，属地政府是否提供了支持？

答：有巢泗泾项目客源为地铁9号线沿线办公人群，占项目客源比例达到70%以上，主要来自大虹桥、漕河泾、徐家汇区域；有巢东部经开区项目客源为松江东部经济开发区内的产业客群。属地政府在企业客户推荐、日常运营上给予了两个项目较大的支持。

问题3：2023年基金完成的分派率与同类项目相比较高，未来可供分配是否可以保持？

答：本基金2023年四个季度累计可供分配金额约6,076.14万元，相较招募说明书预测的数据完成度为125.30%。2023年累计可供分配金额超招募说明书预测值完成，首先是因为项目经营业绩优于预期，收入、EBITDA等指标均超预期完成，因此驱动可供分配金额较预测数据提升；其次，可供分配金额中还包含了基金募集期的孳息与期初现金。可供分配金额能否持续有赖于项目经营业绩，基金管理人将继续同外部管理机构共同努力为……
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