公告日期：2024-02-02

华夏基金管理有限公司关于

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

原始权益人变更回收资金投向的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华夏基金华润有巢 REIT

场内简称 华润有巢（扩位简称：华夏基金华润有巢 REIT）

公募 REITs 主代码 508077

公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 18 日

公募 REITs 运作方式 契约型封闭式

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设
施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施
证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 4 号——保障性
公告依据 租赁住房（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《华夏基金
华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏基
金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书）》及
其更新

二、原始权益人承诺回收资金使用情况及变更投向原因

根据本基金原始权益人有巢住房租赁（深圳）有限公司（以下简称“有巢深
圳”）与基金管理人、资产支持证券管理人、上海浦东发展银行股份有限公司深
圳分行签署的《回收资金专户存储监管协议》，有巢深圳通过本次基础设施证券
投资基金发行获得的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则
参与战略配售等资金后的回收资金）共计 597,838,077.00 元。根据有巢深圳出具
的承诺函，其承诺拟将募集资金净回收资金，用于上海马桥项目、北京葆台项目、
北京瀛海项目、宁波福明路项目。

根据本基金发行上市安排，在本基金完成发行及上市时，原计划募投项目北
京葆台项目已无进一步资金使用需求；上海马桥项目和北京瀛海项目预计仍有少
量建安支出拟使用首发的净回收资金；宁波福明路项目部分建设资金已通过银行
融资解决，剩余建安支出拟使用首发的净回收资金。净回收资金 597,838,077.00
元尚未实际使用，仍存放在开立在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的回
收资金专项账户。

综上，募集资金净回收资金整体使用需求有限，原募投项目无法充分利用净

回收资金。原始权益人拟在履行规定的程序后变更投资项目，以提高回收资金使

用效率。

三、原始权益人回收资金投向变更情况

(一) 变更情况

为加快回收资金使用效率，有巢深圳履行了内部有关审批流程，并于 2024

年 1 月 31 日向上海市发展和改革委员会等监管部门提交了回收资金投向变更报

告，已向上海市发改委备案并说明了情况，拟变更回收资金投资具体项目。具体

情况如下：

回收资金不再用于北京葆台项目，调整上海马桥项目、北京瀛海项目和宁波

福明路项目拟使用募集资金规模，同时新增南京江心洲项目和深圳龙岗项目作为

新拟募投项目。调整后，回收资金拟募投项目变更为 5 个，具体项目情况如下表：

项目 上海马桥项 北京瀛海项 宁波福明路项 南京江心洲项 深圳龙岗项
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项目类别 首发募投项 首发募投项 首发募投项 本次新增项 本次新增项
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