公告日期：2024-11-30

华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏南京交通高速公路REIT

场内简称 南京交通（扩位证券简称：华夏南京交通高速公路REIT）

公募REITs代码 508069

公募REITs合同生效日 2024年10月17日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上
公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则
适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏南京交通高速公路
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏南京交通高速
公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》

二、交割审计情况

本基金发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司南京绕越东南段高速公路有限责任公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 10 月 23 日）的资产、负债、
所有者权益情况详见交割审计报告。本基金已完成交易对价支付工作。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月三十日

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