公告日期：2024-10-24

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证
基金名称

券投资基金

基金简称 华泰江苏交控 REIT

场内简称 苏交 REIT

基金主代码 508066

交易代码 508066（前端） -（后端）

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效之日起 12 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022-11-15

本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全
部份额，通过基础设施资产支持证券投资于项目
公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目
投资目标 的完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动
的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人
提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配
增长，并争取提升基础设施项目价值。

初始投资策略、基础设施项目的购入策略、基础
设施项目的出售及处置策略、融资策略、基础设
投资策略

施项目的运营管理策略、权属到期后的安排、固
定收益投资策略等。

业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

本基金为基础设施证券投资基金，通过主动运营
管理基础设施项目，以获取基础设施项目车辆通
行费等稳定的现金流为主要目的，其风险收益特
风险收益特征

征与股票型基金、债券型基金和货币市场基金不
同；一般市场情况下，长期风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金收益分配政策 （一）本基金收益分配采取现……
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