公告日期：2024-08-22

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资

基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 8 月 22 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施
证券投资基金

公募 REITs 简称 华泰江苏交控 REIT

公募 REITs 主代码 508066

公募 REITs 合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设
施证券投资基金基金合同》《华泰紫金江苏
交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书》及其更新等

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

截止收益分配基准 基准日公募 REITs 份额 4.8948

日的相关指标 净值（单位：元）

基准日公募 REITs 可供 127,424,900.39

分配金额（单位：元）

截止基准日公募 REITs 114,682,410.35

按照合同约定的分红比

例计算的应分配金额

（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份 3.1856
公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第一次分红

注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

（2）基准日公募 REITs 份额净值为 4.8948 元，公募 REITs 份额公允价值
参考净值为 7.3615 元。

（3）根据《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》约定，本基金应当将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配
给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次
拟分配金额为人民币 127,424,000.00 元，占前述截止本次收益分配基准日可供
分配金额的 99.999%。本次分红实施后，本基金 2024 年 1 月至 6 月收益分配
符合基金合同约定。截止本次收益分配基准日，按照本次分红比例计算的分配金
额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 26 日

除息日 2024年8月27 2024年8……
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