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华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年度评估报告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年度评估报告
目 录

声 明 ......1
资产评估报告摘要 ......2
资产评估报告正文 ......5
一、委托人及其他资产评估报告使用人 ......5
二、评估目的 ......9
三、评估对象和评估范围 ......9
四、价值类型 ......12
五、评估基准日 ......12
六、评估依据 ......12
七、评估方法 ......15
八、评估程序实施过程和情况 ......18
九、评估假设 ......19
十、评估结论 ......22
十一、特别事项说明 ......22
十二、资产评估报告使用限制说明 ......24
十三、资产评估报告日 ......25
十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 ......25
附 件 ......26
北方亚事资产评估有限责任公司 地 址:北京市大兴区鸿坤金融谷 14 号楼东塔 3-4 层 邮编:100162
电话:010-83557569 传真:010-83557801 E-mail:bfys@ien.com.cn

声 明

(一)本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

(二)委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

(三)资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

(四)资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
(五)资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。

(六)资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
北方亚事资产评估有限责任公司 地 址:北京市大兴区鸿坤金融谷 14 号楼东塔 3-4 层 邮编:100162
电话:010-83557569 传真:010-83557801 E-mail:bfys@ien.com.cn

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券
投资基金年度报告涉及的沪苏浙高速公路江苏段
收费经营权及相关资产组价值

资产评估报告正文

北方亚事评报字[2024]第 01-233 号

华泰证券(上海)资产管理有限公司:

北方亚事资产评估有限责任公司接受贵公司的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用收益法,按照必要的
评估程序,对沪苏浙高速公路收费经营权及相关资产组在 2023 年 12 月 31 日的市
场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托人及其他资产评估报告使用人

本评估业务的委托人为华泰证券(上海)资产管理有限公司,产权持有人为江苏沪苏浙高速公路有限公司,其他资产评估报告使用人为本评估项目涉及的相关当事方以及国家法律、法规规定的其他评估报告使用人。

(一)委托人简介

单位名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

住 所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室

法定代表人:崔春

注册资本:260000 万元人民币

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91310000312590222J

北方亚事资产评估有限责任公司 地 址:北京市大兴区鸿坤金融谷 14 号楼东塔 3-4 层 邮编:100162
电话:010-83557569 传真:010-83557801 E-mail:bfys@ien.com.cn

营业期限:2014-10-16 至无固定期限

经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。

(二)产权持有人简介

1.企业概况

……
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