公告日期：2024-03-28

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、收益分配情况、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金产品基本情况 ...... 5

2.2 基础设施项目基本情况说明...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构...... 7

2.5 信息披露方式 ...... 7

2.6 其他相关资料 ...... 8
§3 主要财务指标和基金收益分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 其他财务指标 ...... 9

3.3 基金收益分配情况 ...... 9

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明...... 11
§4 基础设施项目运营情况...... 12

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明...... 12

4.2 基础设施项目所属行业情况...... 14

4.3 基础设施项目运营相关财务信息...... 15

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息...... 18

4.5 基础设施项目公司经营现金流...... 18

4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况...... 19

4.7 基础设施项目投资情况...... 19

4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况...... 20

4.9 基础设施项目相关保险的情况...... 20

4.10 基础设施项目未来发展展望的说明...... 20

4.11 其他需要说明的情况...... 21
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告...... 22

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 22

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 22

5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细...... 22

5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 22

5.5 投资组合报告附注 ...... 22

5.6 报告期末其他各项资产构成...... 23

5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分...... 23

5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明...... 23

5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明...... 23
§6 管理人报告 ...... 23

6.1 基金管理人及主要负责人员情况...... 23

6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 28

6.……
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