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发表于 2023-10-23 15:39:15 股吧网页版
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24


华泰证券(上海)资产管理有限公司关于

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资

基金收益分配的公告

公告送出日期:2023 年 10 月 24 日

1 公募 REITs 基本信息

基金名称 华泰紫金江苏交控高速公
路封闭式基础设施证券投
资基金

基金简称 华泰江苏交控 REIT

基金主代码 508066

基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理
有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公


公告依据 《中华人民共和国证券投
资基金法》《公开募集证券
投资基金信息披露管理办
法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募
集基础设施证券投资基金
指引(试行)》《华泰紫金

江苏交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金基
金合同》《华泰紫金江苏交
控高速公路封闭式基础设
施证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值(单位:元) 5.2858

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润(单位:元) 130,034,614.69

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.2508

本次分红为本基金 2023
……
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