公告日期：2023-10-24

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资

基金收益分配的公告

公告送出日期：2023 年 10 月 24 日

1 公募 REITs 基本信息

基金名称 华泰紫金江苏交控高速公
路封闭式基础设施证券投
资基金

基金简称 华泰江苏交控 REIT

基金主代码 508066

基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理
有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公
司

公告依据 《中华人民共和国证券投
资基金法》《公开募集证券
投资基金信息披露管理办
法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募
集基础设施证券投资基金
指引（试行）》《华泰紫金

江苏交控高速公路封闭式
基础设施证券投资基金基
金合同》《华泰紫金江苏交
控高速公路封闭式基础设
施证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：元） 5.2858

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 130,034,614.69

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.2508

本次分红为本基金 2023
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