公告日期：2023-04-24

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资
基金收益分配的公告
公告送出日期：2023年4月24日
1公告基本信息
基金名称 华泰紫金江苏交控高 速公路封闭式基础设 施证券投资基金
基金简称 华泰江苏交控REIT
基金主代码 508066
基金合同生效日 2022年11月3日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管 理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有 限公司
公告依据 《中华人民共和国证 券投资基金法》《公开 募集证券投资基金信 息披露管理办法》《公 开募集证券投资基金 运作麵办法》《公开 募集基础设施证券投 资基金指引（试行）》

《华泰紫金江苏交控 高速公路封闭式基础 设施证券投资基金基 金合同》《华泰紫金江 苏交控高速公路封闭 式基础设施证券投资 基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022年12月31日
截止收益分配基准 曰的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） -
基准日基金可供分配利润（单位：元） 83,734,641.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额（单位：元） 75,361,177.25
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.0933
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022年度第一次分红
注：（”本次收益分配方案已经基金托管人复核。

(2)根据《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金 合同》约定，本基金应当将90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配 给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基 金自基金合同生效日（2022年11月3日）至本次收益分配基准日（2022年12 月31日）期间的累计可供分配金额为人民币83,734,641.39元，本次分配金额 为人民币83,732,000.00元，占前述可供分配金额的99.997%。截止本次收益 分配基准日,按照本次分红比例计算的分配金额与实际分配金额间可能存在尾差, 具体以注册登记机构的规则为准。

2与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年4月26日
除息日 2023年4月 27日(场内) 2023年4月 26日（场外）
现金红利发放日 2023年5月 5日（场内） 2023年4月 28日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基 金基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分 红方式，不支持红利再投资
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局 相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所 得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
注：（1)本基金的分配方式为现金分红;

(2)现金红利款将于2023年4月28日自本基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
1. 权益分派期间（2023年4月24日至2023年4月26日）暂停跨系 统转托管业务。
2. 本基金可供分配金额是指在基金合并净利润基础上进行合理调整后的 金额。在计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销

能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金；购 买基础设施项目所支付的现金净额；应收、应付项目的变动；折旧与摊销；信用 减值损失；当期支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出的预留，包括其他 资本性支出、期末经营性负债、不可预见费用等。
经过上述调整后，本基金自基金合同生效日（2022年11月3日）至本次 收益分配基准曰（2022年12月31曰）期间的累计可供分配金额为人民币 83,734,641.39 元。
(3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天 卖出的基金份额不享有本次分红权益。
4相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站（www.htamc.htsc.com.cn)或拨打客 户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
5风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变 化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收 益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023年4月24日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。