• 最近访问:
发表于 2024-08-30 16:30:19 股吧网页版
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-31


中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 8 月 29 日
送出日期:2024 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金厦门安居 REIT 基金代码 508058

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所

2022 年 8 月 31 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 65 年

开始担任本基金基金经理的日期 2022 年 8 月 22 日

基金经理 李耀光 证券从业日期 2017 年 9 月 20 日

基金经理 陈涛 开始担任本基金基金经理的日期 2022 年 8 月 22 日

证券从业日期 2021 年 12 月 27 日

基金经理 吕静杰 开始担任本基金基金经理的日期 2022 年 8 月 22 日

证券从业日期 2021 年 4 月 26 日

其他 原始权益人:厦门安居集团有限公司

外部管理机构:厦门住房租赁发展有限公司

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过基础设施资产支持
投资目标 证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的
投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳
定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。

本基金投资范围包括基础设施资产支持证券,国债、央行票据、地方政府债、政策性金融
债,信用评级为 AAA 的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期
融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯
投资范围 债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、
同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及
法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。本基金不投资股
票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投
资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%。

(一)基础设施项目投资策略。

主要投资策略 1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。5、
出售及处置策略。6、对外借款策略。

(二)债券及货币市场工具的投资策略。

业绩比较基准 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500