公告日期：2024-03-29

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年年度评估报告
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

中金基金管理有限公司
拟编制并披露基础设施基金定期报告
所涉及的厦门安居园博住房租赁有限公司
投资性房地产资产组项目
资产评估报告

国融兴华评报字[2024]第020043号
(共一册，第一册)

评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
评估报告日：二O 二四年三月二十二日

中国资产评估协会
资产评估业务报告备案回执

报告编码： 1111020056202400389
合同编号： 国融兴华(2024)020055
报告类型： 法定评估业务资产评估报告
报告文号： 国融兴华评报字[2024]第020043号

报告名称： 中金基金管理有限公司拟编制并披露基础设施基 金定期报告所涉及的厦门安居园博住房租赁有限
公司投资性房地产资产组项目资产评估报告
评估结论： 711,000,000.00元
评估报告日： 2024年03月22日
评估机构名称： 北京国融兴华资产评估有限责任公司

签名人员： 魏鑫
袁利平 (资产评估师)
(资产评估师) 会员编号：39120007
会员编号：11200304

(可扫描二维码查询备案业务信息)
说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为
协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。
备案回执生成日期：2024年03月22日

目 录

声 明 1

资产评估报告摘要 2

资产评估报告正文 4

一 、 委托人、产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人4
二 、 评估目的 5
三 、 评估对象和评估范围 6
四 、 价值类型 10
五 、 评估基准日 11
六、 评估依据 11
七 、 评估方法 14
八、 评估程序实施过程和情况 16
九 、 评估假设 18
十 、 评估结论 20
十一、特别事项说明 20
十二、资产评估报告使用限制说明 23
十三、资产评估报告日 23
十四、评估机构和资产评估师签章 24

资产评估报告附件 25

北京国融兴华资产评估有限责任公司
电话：010-51667811传真：82253743

地址：北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦7层

声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估
协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二 、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和 本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估 报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不
承担责任。
本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任
何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使 用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是
对评估对象可实现价格的保证。
三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚
持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产清单由委托人、产权持有单位申报并经其采用签 名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供
资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存 或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事
人不存在偏见。
六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现 场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评 估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如 实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告
的要求。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评 估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应……
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