公告日期：2024-01-19

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中金厦门安居 REIT

场内简称 厦门安居（扩位简称：中金厦门安居 REIT）

基金主代码 508058

前端交易代码 508058

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 65 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 8 月 31 日

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部
份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取
投资目标 得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的
投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，
力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的
收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

（一）基础设施项目投资策略

投资策略 1、初始基金资产投资策略。本基金将扣除相关预留费用后的
全部初始基金资产投资于“中金厦门安居保障性租赁住房基

础设施资产支持专项计划资产支持证券”并持有其全部份额。
本基金通过该资产支持证券投资于项目公司，穿透取得项目
公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。

2、运营管理策略。本基金管理人将主动履行基础设施项目运
营管理职责，并聘请具备先进保障性租赁住房运营管理经验
的外部管理机构根据基金合同、运营管理服务协议的约定承
担部分基础设施项目运营管理职责。

3、资产收购策略。本着基金份额持有人利益最大化原则，结
……
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