公告日期：2023-08-31

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础
设施证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......6

2.1 基金产品基本情况 ...... 6

2.2 基础设施项目基本情况说明 ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 8

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构 ...... 8

2.5 信息披露方式 ...... 9

2.6 其他相关资料 ...... 9
§3 主要财务指标和基金收益分配情况 ...... 10

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 10

3.2 其他财务指标 ...... 10

3.3 基金收益分配情况 ...... 10

3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况 ...... 10

3.3.2 本期可供分配金额 ...... 11

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 ...... 12
§4 基础设施项目运营情况...... 13

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 ...... 13

4.2 基础设施项目所属行业情况 ...... 13

4.2.1 基础设施项目所属行业整体情况的说明 ...... 13

4.2.2 基础设施项目所属行业竞争情况的说明 ...... 14

4.3 基础设施项目运营相关财务信息 ...... 14

4.3.1 基础设施项目公司的营业收入分析 ...... 14

4.3.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析 ...... 15

4.3.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析 ...... 15

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息 ...... 16

4.5 基础设施项目公司经营现金流 ...... 16

4.5.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况 ...... 16

4.5.2 对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 ...... 16
4.5.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 . 17

4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况 ...... 17

4.6.1 报告期内对外借入款项基本情况 ...... 17

4.6.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 ...... 17

4.6.3 对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明 ...... 17

4.7 基础设施项目投资情况 ...... 17

4.7.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况 ...... 17

4.7.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析 ...... 17

4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 ...... 17……
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