公告日期：2023-08-31

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金厦门安居 REIT 基金代码 508058

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所

2022 年 8 月 31 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 65 年

开始担任本基金基金经理的日期 2022 年 8 月 22 日

基金经理 李耀光 证券从业日期 2017 年 9 月 20 日

基金经理 陈涛 开始担任本基金基金经理的日期 2022 年 8 月 22 日

证券从业日期 2021 年 12 月 27 日

基金经理 吕静杰 开始担任本基金基金经理的日期 2022 年 8 月 22 日

证券从业日期 2021 年 4 月 26 日

场内简称 厦门安居

扩位简称 中金厦门安居 REIT

外部管理机构：厦门住房租赁发展有限公司

募集份额：5 亿份

发行价格：2.60 元/份

其他 募集金额：13 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）

原始权益人：厦门安居集团有限公司

战略配售比例：62.47%

原始权益人及其关联方配售比例：34.00%

基础设施项目为保障性租赁住房园博公寓项目及珩琦公寓项目

项目（资产名称） 保障性租赁住房园博公寓及珩琦公寓

所在地 厦门市集美区

项目概况 所处行业 保障性租赁住房

建设内容和规模 保障性租赁住房，共 4,665 套房源，建筑面积共 198,553.97 平方米

项目租金收入 2022 年 8 月 22 日至 12 月 31 日 2023 年 1 月至 6 月

（万元） 2,583.80 3,635.74

项目评估结果 于评估基准日 2022 年 12 月 31 日，园博公寓及珩琦公寓的评估价

值为 12.23 亿元

可供分配金额 ……
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