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发表于 2023-08-10 18:46:54 股吧网页版
中金基金管理有限公司关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-11

中金基金管理有限公司
关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
份额解除限售的提示性公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金
公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT
公募 REITs 代码 508058
公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投
资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金( REITs)业务指南第 2 号——存续业务》等
法律法规有关规定以及《中金厦门安居保障性租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金厦门安
居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》
二、 解除限售份额基本情况
(一)公募 REITs 场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
序 号
证券账户名称 限售份额
(份) 限售类型 限售期 (月)
1 金圆统一证券有限公司 23,500,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
2 中国中金财富证券有限公司 15,500,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
3
光大证券资管-光大银行-光证
资管诚享6号集合资产管理计

12,600,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
4 建信信托有限责任公司 12,500,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
5 兴瀚资管-兴业银行-兴瀚资管 10,950,000 其他专业机构投资 12个月2
序 号
证券账户名称 限售份额
(份) 限售类型 限售期 (月)
-兴元18号集合资产管理计划 者战略配售限售
6 工银安盛人寿保险有限公司-
短期分红 10,950,000 其他专业机构投资 者战略配售限售 12个月
7 中国银河证券股份有限公司 9,450,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
8 申万宏源证券有限公司 9,450,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
9 国寿投资保险资产管理有限
公司-自有资金 9,450,000 其他专业机构投资 者战略配售限售 12个月
10 金圆资本管理(厦门)有限公
司 6,000,000 其他专业机构投资 者战略配售限售 12个月
11 佛山信保光晟股权投资合伙
企业(有限合伙) 4,050,000 其他专业机构投资 者战略配售限售 12个月
12 泰康保险集团股份有限公司-
自有资金 4,050,000 其他专业机构投资 者战略配售限售 12个月
13
招商财富资管-招商银行-招商
财富-招银基础设施2号集合资
产管理计划
2,050,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
14
招商财富资管-招商银行-招商
财富-招银基础设施4号集合资
产管理计划
2,050,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
15
招商财富资管-建设银行-招商
财富-鑫善1号集合资产管理计

1,800,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 12个月
注:上述限售份额自 2023 年 8 月 31 日起满足解除限售条件。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
序 号
证券账户名称 限售份额
(份) 限售类型 限售期 (月)
1 厦门安居集团有限公司 100,000,000.00 原始权益人战略配
售限售
60个月
70,000,000.00 36个月
2 中金基金管理有限公司 8,000,000 其他专业机构投资
者战略配售限售 36个月
注:限售期自基金上市之日起计算。
(二)公募 REITs 场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份额情况3
不涉及。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前,可在二级市场直接交易的本基金流通份额为
187,650,000 份,占本基金全部基金份额的 37.53%。本次战略配售份额解禁后,
可流通份额合计为 322,000,000 份,占本基金全部基金份额的 64.40%。
四、 其他需要提示的事项
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分……
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