公告日期：2023-07-21

中金 厦门安居保障性租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 7 月 21 日
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§1 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金 产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金厦门安居 REIT
场内简称 厦门安居（扩位简称：中金厦门安居 REIT）
基金主代码 508058
前端交易代码
508058
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 65 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2022 年 8 月 31 日
投资目标
本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部
份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取
得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的
投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，
力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的
收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。
投资策略
（一）基础设施项目投资策略。
1、初始基金资产投资策略。本基金将扣除相关预留费用后的
全部初始基金资产投资于“中金厦门安居保障性租赁住房基
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础设施资产支持专项计划资产支持证券”并持有其全部份额。
本基金通过该资产支持证券投资于项目公司，穿透取得项目
公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。
2、运营管理策略。本基金管理人将主动履行基础设施项目运
营管理职责，并聘请具备先进保障性租赁住房运营管理经验
的外部管理机构根据基金合同、运营管理服务协议的约定承
担部分基础设施项目运营管理职责。
3、资产收购策略。本着基金份额持有人利益最大化原则，结
合本基金运营管理情况，基金管理人将积极开展研究、尽职
调查并借助外部管理机构项目资源，积极挖掘并新增投资具
有稳定现金流的保障性租赁住房基础设施项目。
4、更新改造策略。基金管理人将视情况对基础设施项目进行
更新改造，维持基础设施项目硬件标准，为租户提供有竞争
力的服务。
5、出售及处置策略。本着维护基金份额持有人合法权益的原
则，结合市场环境及基础设施项目运营情况，基金管理人将
适时制定基础设施项目出售方案并组织实施。
6、对外借款策略。本基金直接或间接对外借入款项的，应当
遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借
款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等。
（二）债券及货币市场工具的投资策略。
本基金投资资产支持专项计划前的基金财产以及投资资产支
持专项计划后的剩余基金财产、获得资产支持专项计划收益
分配资金、出售基础设施项目获得的资金等，将主要投资于
利率债、AAA 级信用债及货币市场工具等，在保障基金财产安
全性的前提下，本基金将对整体固定收益组合久期做严格管
理和匹配。
业绩比较基准 不设立业绩比较基准。
风险收益特征
本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过
资产支持证券和项目公司等载体穿透取得保障性租赁住房基
础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获
取基础设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，
本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货
币市场基金。
基金收益分配政……
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