公告日期：2023-07-08

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关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金
2023年中期主要运营数据的公告
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证
券投资基金
公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT
公募 REITs 代码 508058
公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金（REITs）业务办法（试行）》《中金厦门安居保
障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》
二、 2023 年上半年主要运营数据
2023 年上半年， 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基
金（以下简称“本基金”或“中金厦门安居 REIT”） 所持有的基础设施资产运营情
况良好，出租率及租金收缴率保持较高水平， 租户结构稳定、分散化程度高。 截
至 2023 年 6 月 30 日， 2 个保障性租赁住房项目整体出租率为 99.64%，个人租
户占比 91.37%，企业租户占比 8.63%。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期
间，基础设施资产主要运营数据如下：
（一）保障性租赁住房园博公寓
2023 年上半年
运营数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 上半年 平均值
出租率 98.83% 99.37% 99.45% 99.78% 99.68% 99.44% 99.43%
租金收缴率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
企业租户占比 9.99% 9.94% 9.82% 9.79% 9.80% 9.82% 9.86%
个人租户占比 90.01% 90.06% 90.18% 90.21% 90.20% 90.18% 90.14%2
注： 出租率及租户占比为月末时点数据， 租金收缴率为截止 2023 年 6 月 30
日租金回收率， 出租率及租户占比均按照建筑面积计算
（二）保障性租赁住房珩琦公寓
2023 年上半年
运营数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 上半年 平均值
出租率 99.12% 99.28% 99.55% 99.73% 99.94% 99.91% 99.59%
租金收缴 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
企业租户占比 7.11% 7.10% 7.08% 7.07% 7.06% 7.06% 7.08%
个人租户占比 92.89% 92.90% 92.92% 92.93% 92.94% 92.94% 92.92%
注： 出租率及租户占比为月末时点数据，租金收缴率为截止 2023 年 6 月 30
日租金回收率，出租率及租户占比均按照建筑面积计算
三、 净现金流分派率说明
2023 年 7 月 7 日，本基金二级市场的收盘价为 2.566 元/份，为保护投资者
利益，基金管理人特向投资者提示如下：
根据《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》 （“《招募说明书》”） ，中金厦门安居 REIT 在 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日期间预期的可供分配金额为 52,633,231.38 元。基于上述预测数据，
净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、 投资者在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.600 元/份，该投资者的
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的年化净现金流分派率计算如下：
年化净现金流分派率=52,633,231.38/(500,000,000.00*2.600)=4.05%
2、投资者以 2023 年 7 月 7 日收盘价买入本基金，买入价格为 2.566 元/份，
该投资者的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的年化净现金流分派率
计算如下：
年化净现金流分派率=52,633,231.38/(500,000,000.00*2.566)=4.10%
本基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流
/基金发行规模。对应到每个投资者的年化分红派息率预测值=预计年度可供分配
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