公告日期：2024-10-25

中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第三次分红公告

中金基金管理有限公司

关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施 证券投资基金 2024 年第三次分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 25 日

中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第三次分红公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金普洛斯 REIT

公募 REITs 代码 508056

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施
证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《上海证券交易所公开募集
基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号—
—存续业务》等法律法规有关规定以及《中金普洛斯
仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
和《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资
基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

基 准 日 公 募

REITs 份额净值 3.6134

（单位：人民币

元）

基 准 日 公 募

REITs 可供分配 90,052,982.74

截止收益分配基准 金额（单位：人民

日的相关指标 币元）

截止基准日公募

REITs 按照基金

合同约定的分红 85,535,797.02

比例计算的应分

配金额（单位：人

民币元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.4413

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第三次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。本次分配人民币 85,535,797.02 元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的 95.00%。
3、截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第三次分红公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 29 日

除息日 场外：20……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。