公告日期：2024-07-19

中金普洛斯仓储物流封闭式

基础设施证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中金普洛斯 REIT

场内简称 普洛斯（扩位简称：中金普洛斯 REIT）

基金主代码 508056

前端交易代码 508056

基金运作方式 契约型封闭式

首次募集基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,938,268,684.00 份

基金合同存续期 50 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 首发份额上市日为 2021 年 6 月 21 日

第一次扩募份额上市日为 2023 年 6 月 16 日

投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全
部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透
取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动
的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水
平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持
续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资策略 （一）基础设施项目投资策略。

1、初始基金资产投资策略。2、2022 年度第一次扩募资产投
资策略。3、运营管理策略。4、资产收购策略。5、更新改造
策略。6、出售及处置策略。7、对外借款策略。

（二）债券及货币市场工具的投资策略。

业绩比较基准 不设立业绩比较基准。

风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过
资产支持证券和项目公司等载体穿透取得仓储物流基础设
施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基
础设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本
基金预期风险收益低……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。