公告日期：2024-06-21

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金普洛斯 REIT 基金代码 508056

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日 上海证券交易所

期 2021 年 6 月 21 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 50 年

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 7 日

基金经理 郭瑜 经理的日期

证券从业日期 2020 年 7 月 13 日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 7 日

基金经理 刘立宇 经理的日期

证券从业日期 2020 年 8 月 23 日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 7 日

基金经理 陈茸茸 经理的日期

证券从业日期 2020 年 12 月 8 日

其他 外部管理机构：普洛斯投资（上海）有限公司

原始权益人：普洛斯中国控股有限公司

注：本基金为基础设施证券投资基金。本基金针对 2022 年度第一次扩募并购入基础设施项目事项（以下简称“本次扩募”），修订了本基金基金合同、托管协议及招募说明书，并已履行中国证监会及上海证券交易所变更注册、产品变更相关确认程序，且经基金份额持有人大会审议通过。修订后的基金合同于 2023 年 6月 2 日起正式生效，同日起原基金合同失效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支
投资目标 持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主
动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人
提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资范围 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金
融债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短

期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转
债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。