公告日期：2024-12-30

平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 27 日
送出日期：2024 年 12 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安宁波交投 REIT 基金主代码 508036

基金管理人 平安基金管理有限 基金托管人 宁波银行股份有限公
公司 司

基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日 上市交易所及上市日 上海证券 2024 年 12
期 交易所 月 26 日

基金类型 其他类 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 10 年，不开
放申购与赎回

开始担任本基金基金 2024-12-10

基金经理 李华平 经理的日期

证券从业日期 2021-02-19

开始担任本基金基金 2024-12-10

基金经理 李麒麟 经理的日期

证券从业日期 2023-11-22

开始担任本基金基金 2024-12-10

基金经理 李曈 经理的日期

证券从业日期 2015-07-01

场内简称 甬交 REIT

扩位证券简称 平安宁波交投 REIT

外部运营管理机构：宁波交通投资集团有限公司、宁波市杭州湾大桥
管理有限公司

募集份额：10 亿份

发行价格：8.088 元/份

其他 募集金额：8,087,999,999.59 元

原始权益人：宁波交通投资集团有限公司、宁波大通开发有限公司,
上海跻沄基础建设有限公司、嘉兴市高等级公路投资有限公司等 19
家原始权益人（具体详见本基金招募说明书）

战略配售比例：80%

原始权益人合计配售比例：80%

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资
投资目标 产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权，最终取得相关基础
设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管
理，力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。

本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资
产支持证券，并持有其全部份额。本基金的其他基金资产可以投资于利
率债（包括国债、政策性金融债、央行票据以及其他利率债）、AAA 级
信用债（……
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