公告日期：2024-12-16

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次基金收益分配的公告
公告送出日期：2024年12月16日
公募REITS基本信息
公募REITS名称中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券
投资基金
公募REITS简称中信建投国家电投新能源REIT（场内简称：国
家电投）
公募REITS代码508028
公募REITS合同生效日2023年3月20日
基金管理人名称中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试
行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券
公告依据投资基金（REITS）业务办法（试行）》《中信建
投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2024年9月30日
基准日公募REITS
份额净值（单位：
人民币元）
截止
收益基准日公募REITS
分配可供分配金额（单|96，281，887.90
基准位：人民币元）
日的
相关截止基准日公募
指标REITS按照基金合
同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次公募REITS分红方案
（单位：人民币元/10份基13.3580
金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2024年第二次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约
定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资
者。本基金在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日2024年12月18日
除息日场内：2024年12月19日场外：2024年12月18日
现金红利发放口2024年12月24日
分红对象权益登记口登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。
事项的说明
税收相关事项的根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者
说明分配的基金收益，暂免征所得税。
费用相关事项的本次分红免收分红手续费。
说明
注：1、上表内2024年12月24日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日
为2024年12月20日。
2、现金红利款将于2024年12月20日自本基金托管账户划出。
三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2024年12月16日至2024年12月18日）暂停跨系统
转托管业务。
2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖
出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调
整计算得出的金额......

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