公告日期：2024-09-19

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 2024年第一次基金收益分配的公告

公告送出日期：2024年9月19日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券 投资基金
公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT
公募REITs代码 508028
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试 行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金(REITs)业务办法(试行)》《中信建
投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基 金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭 式基础设施证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年6月30日

截止 收益 分配 基准 日的 相关 指标 基准日公募REITs 份额净值(单位：
人民币元)

9.2179
基准日公募REITs 可供分配金额(单 位：人民币元)

94,368,974.70
截止基准日公募 REITs按照基金合 同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位：人民币元)

本次公募REITs分红方案
(单位：人民币元/10份基 金份额)

1.179
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年第一次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约 定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资 者。本基金在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少收益分配一次。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日
除息日 场内：2024年9月24日场外：2024年9月23日
现金红利发放日 2024年9月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关 事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。
税收相关事项的 说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征所得税。
费用相关事项的 说明 本次分红免收分红手续费。
注：1、上表内2024年9月27日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日 为2024年9月25日。
2、现金红利款将于2024年9月25日自本基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间(2024年9月19日至2024年9月23日)暂停跨系统转 托管业务。
2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖 出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金基准日可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过 合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表 净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA), 并在此基础上综合考虑项目公 司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调 整项。本基金基准日可供分配金额计算调整项如下：保理款流入、期初现金余额、 支付的利息及所得税费用、应收和应付项目的变动、分红支付的资金、安全留存

现金。经过上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日 2024年6月30日期间可供分配金额为人民币94,368,974.70元，拟分配给投资 者的金额为94,320,000.00元。
最终实际分配金额与拟分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规 则为准。

四 、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站(www.cfund108.com)或拨打本公司客户服务电话 (4009-108-108)进行相关咨询。

五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断 基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况 等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断……
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