公告日期：2024-08-02

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

关于 2024 年第一次收到国补应收账款回款情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资

公募 REITs 名称

基金

公募 REITs 简称 中信建投国家电投新能源 REIT

公募 REITs 代码 508028

公募 REITs 合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公

开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证

券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）

业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设

公告依据 施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——

临时报告（试行）》《中信建投国家电投新能源封闭

式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家

电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明

书》等

二、本基金应收账款整体情况介绍

本基金持有的基础设施项目公司应收账款主要由江苏省燃煤发电机组标杆上网电价（简称“标杆电价”）和可再生能源电价附加（简称“国补应收账款”）共
同构成，截至 2024 年 6 月 30 日，两者在应收账款中的占比分别为 2.02%和 97.86%，
其中标杆电价次月回款，国补应收账款回款周期具有一定的波动。

根据本基金管理人 2024 年 1 月 3 日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式
基础设施证券投资基金关于 2023 年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》，
截至 2024 年 1 月 3 日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为
2.07 年。

为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行保理的方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满 1.5 年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。
三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响

2024 年 7 月 31 日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应
收账款回款 0.85 亿元,已回款的国补应收账款平均回款周期为 2.08 年。

上述国补应收账款回款将优先用于偿还 2024 年 4 月 11 日（保理基准日为 2023
年 12 月 31 日）保理银行发放的保理融资款项（已纳入本基金 2023 年度第三次收
益分配），该举措将减少 2024 年度保理融资利息费用 95.86 万元，提高投资者可供分配金额，增厚投资人收益水平。

四、其他事项

基金管理人将密切关注后续国补应收账款的回款情况，及时披露相关信息。基
金管理人将于 2024 年年度收益分配前，适时启动保理基准日为 2024 年 12 月 31
日的国补应收账款的保理工作。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2024 年 8 月 2 日

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