公告日期：2024-03-27

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年3月20日

送出日期：2024年3月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中信建投国家电投新能源REIT 基金代码 508028

场内简称 国家电投 扩位简称 中信建投国家电投新能源 REIT

基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

上市交易所 上海证券交易所

基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日 2023 年 3 月 29 日

及上市日期

基金类型 其他类型（基础设施类） 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 21 年

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙营 2023 年 3 月 20 日 2015年11月18日

徐程龙 2023 年 3 月 20 日 2022年6月6日

刘志鹏 2023 年 3 月 20 日 2022年7月4日

财务顾问：中信建投证券股份有限公司

原始权益人：国家电投集团江苏电力有限公司

外部运营管理机构：国家电投集团江苏海上风力发电有限公司

募集份额：8亿份

发行价格：9.800元/份

募集金额（不含募集期利息）：78.40亿元

其他 战略配售比例：75%

原始权益人及其同一控制下的关联方配售比例：34%

本基金存续期为基金合同生效日起21年，如本基金存续期届满且未延长基金合
同有效期限，则基金合同终止。本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情
形下在上海证券交易所上市交易。在符合法律法规的情况下，基金管理人可在
履行适当程序后延长本基金的存续期限。否则，本基金存续期届满后将终止运
作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

在基金合同期限届满之前，如基金所持有的基础设施项目资产由于国补到期的
原因收益大幅下降，导致基金“任一年度营业收入（指完整国补收入最后一年
之后的任一年度）”较“基金享有完整国补收入最后一年（完整国补收入最后
一年，指基金根据法律法规现持有的应当享有国补收入的全部基础设施项目，
全部月份均享有国补收入的最后完整会计年度）的营业收入”下降40%及以上，
基金合同于该年度基金年度报告披露之日终止。

中电投滨海北区 H1#100MW 海上风电工程、中电投滨海北区

项目（资产）

H2#400MW 海上风电工程及配套建设的国家电投集团滨海北 H1#
名称

……
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