公告日期：2024-01-22

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资
基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1 月19日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券
投资基金

基金简称 中信建投国家电投新能源REIT

场内简称 国家电投（扩位简称：中信建投国家电投新能
源REIT）

基金主代码 508028

交易代码 508028

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023年03月20日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 800,000,000.00份

基金合同存续期 21年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023-03-29

投资目标 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证

券，并持有其全部份额，通过投资基础设施资

产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权
或经营权利，基金管理人主动运营管理基础设
施项目，以获取基础设施项目运管过程中稳定
现金流为主要目的。

（一）资产支持证券投资策略。

1、初始投资策略；

2、扩募收购策略；

投资策略 3、资产出售及处置策略；

4、融资策略；

5、运营策略。

（二）债券及货币市场工具的投资策略。

业绩比较基准 本基金暂不设置业绩比较基准。

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支
持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并
风险收益特征 承担标的资产价格波动，其预期收益及预期风
险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货
币市场基金。

1、在符合有关基金分红条……
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