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发表于 2024-01-21 15:39:20 股吧网页版
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资
基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1 月19日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券
投资基金

基金简称 中信建投国家电投新能源REIT

场内简称 国家电投(扩位简称:中信建投国家电投新能
源REIT)

基金主代码 508028

交易代码 508028

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023年03月20日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 800,000,000.00份

基金合同存续期 21年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023-03-29

投资目标 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证

券,并持有其全部份额,通过投资基础设施资

产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权
或经营权利,基金管理人主动运营管理基础设
施项目,以获取基础设施项目运管过程中稳定
现金流为主要目的。

(一)资产支持证券投资策略。

1、初始投资策略;

2、扩募收购策略;

投资策略 3、资产出售及处置策略;

4、融资策略;

5、运营策略。

(二)债券及货币市场工具的投资策略。

业绩比较基准 本基金暂不设置业绩比较基准。

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支
持证券全部份额,以获取基础设施运营收益并
风险收益特征 承担标的资产价格波动,其预期收益及预期风
险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货
币市场基金。

1、在符合有关基金分红条……
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