公告日期：2024-07-19

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施
证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资
基金

基金简称 东吴苏园产业 REIT

场内简称 东吴苏园

基金主代码 508027

交易代码 508027

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 900,000,000.00 份

基金合同存续期 40 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 6 月 21 日

本基金主要投资于基础设施资产支持专项计划全部
资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有
投资目标 权。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础
设施项目的运营收益水平，并获取稳定的收益分配及
长期可持续的收益分配增长。

基金合同生效后，本基金将在扣除本基金预留费用后
投资策略 100%的初始基金资产投资于产业园资产支持专项计
划全部资产支持证券，通过基础设施资产支持证券持
有项目公司全部股权，以最终获取最初由原始权益人

持有的基础设施项目完全所有权。前述项目公司的概
况、基础设施项目情况、交易结构情况、现金流测算
报告和资产评估报告等信息详见基金招募说明书。

业绩比较基准 本基金未设业绩比较基准。

本基金在存续期内主要投资于基础……
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