公告日期：2024-04-11

东吴基金管理有限公司
关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
收益分配的公告

一 、公募REITs 基本信息

公募REITs名称 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 东吴苏园产业REIT
公募REITs代码 508027
基金合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基 金指引(试行)》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金(REITs)业务指南第2号——存续业务》等法律法
规和《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投 资基金基金合同》、《东吴苏州工业园区产业园封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2023年12月31日

截止收益
分配基
准日基金
的相关
指标 基准日公募
REITs份额净值
(单位：元)

3.7971
基准日公募
REITs可供分配
金额(单位：
元 )

163,969,396.50
截止基准日公募 一

REITs按照合同 约定的分红比例 计算的应分配金
额(单位：元)
本次分红方案(单位：元/10
份基金份额)
1.8218

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金对2023年度可供分配金额的第一次分
红
注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后 基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次。本次分红比例约为全
年可供分配金额的100.00%。
3、 本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程：
单位：人民币元

项 目 金额 备注
本期合并净利润 70,607,671.03
本期折旧和摊销 91,120,496.05
本期利息支出 一
本期所得税费用 一
本期息税折旧及摊销前利润 161,728,167.08
调增项
1.应收项目的变动 5,698,279.29
2.应付项目的变动 8,013,586.82
3.使用以前期间预留的运营费用 26,878,423.58
调减项
1.未来合理的运营管理费用 -33,856,857.69
2.未来合理的重大资本性支出预 留 -4,492,202.58
本期可供分配金额 163,969,396.50

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月15日
除息日 场外：2024年4月15日

场内：2024年4月16日
现金红利发放日 场外：2024年4月17日
场内：2024年4月19日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投
资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

三、其他需要提示的事项
权益分派期间(2024年04月11日至2024年04月15日)暂停本基金跨系统转托管业
务。敬请投资者留意。
四、相关机构联系方式
投资者可以通过本基金管理人的网站： http://www.scfund.com.cn 或客户服务电话：
(021)50509666 /400-821-0588进行相关咨询。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2024年4月11日

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