公告日期：2024-10-25

嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT

场内简称 电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT）

基金主代码 508026

交易代码 508026

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 3 月 15 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份

基金合同存续期 36 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2024 年 3 月 28 日

投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部
份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取
得基础设施项目的完全所有权或经营权利。本基金以获取基
础设施项目运营收入等长期现金流为主要目的，通过获取基
础设施项目运营收益并提升基础设施项目的价值，争取为投
资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

投资策略 本基金主要采用基础设施资产支持证券及基础设施项目投

资、固定收益投资两种投资策略，争取为投资者提供稳定的

收益分配和可持续、长期增值回报。

具体投资策略包括：基础设施资产支持证券及基础设施项目
投资策略（包括初始投资策略、扩募收购策略、资产出售及
处置策略、融资策略、运营策略）及固定收益投资策略。

业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份
额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动
风险，因此与股票型基金、债券型基金和货币市场基金等常
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