公告日期：2024-04-20

嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 嘉实中国电建清洁能源 REIT

场内简称 电建清源（扩位证券简称：嘉实中国电建清洁能源 REIT）

公募 REITs 代码 508026

公募 REITs 合同生效日 2024 年 3 月 15 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上
海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规
则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》《嘉实中国电
建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉
实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》

二、交割审计情况

嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）
发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司四川中铁能源五一桥水电有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：四川中铁能源五一桥水电有限公司交割专项审计报告-天职业字[2024]26470 号）。

根据交割审计报告，项目公司于交割审计基准日（2024 年 3 月 22 日）总资
产合计 656,209,029.16 元，负债合计 438,996,820.99 元，所有者权益合计217,212,208.17 元。截至本公告发布日，本基金已根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 4 月 20 日

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