公告日期：2024-03-29

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度评估报告
基础设施公募基金2023年度评估报告
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
(公募 REITs 代码508021)持有的全部基础设施项目的市场价值

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2 0 2 4 年 3 月 2 7 日

CUSHMAN & WAKEFIELD

基础设施项目评估报告

估价项目名称：
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金 (公募 REITs 代码508021)持有的全部基础设施项目的市场
价值
估价委托人：
上海国泰君安证券资产管理有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
张秀娟(1120200121) 许力丹(1120210061)
估价报告出具日期：
二〇二四年三月二十七日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2024/BJ/F1) 第015号

CUSHMAN & WAKEFIELD

致估价委托人函
上海国泰君安证券资产管理有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得上海国泰君 安证券资产管理有限公司(以下简称“委托人”)委托，对国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础 设施证券投资基金通过“国泰君安临港创新智造产业园基础设施资产支持专项计划”持有的全部基础 设施项目(以下简称“全部基础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”)进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)业务指南第2 号——存续业务》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基 础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定，基 础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设 施资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即(一)上海临樟经济发展有限公司 持有的位于“上海市奉贤区正琅路19 号”的临港奉贤智造园一期项目； (二)上海临平经济发展有 限公司持有的位于“上海市奉贤区新杨公路1566号”的临港奉贤智造园三期项目(以下简称“全部基 础设施项目”或者“估价对象一”、“估价对象二”)。基础设施年度估值总和为截至每年12月31日基 金持有的全部基础设施项目，以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程
序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为产业园项 目，总建筑面积为113,699.04平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2023 年12月31日的市场价值为人民币741,000,000元(大写人民币柒亿肆仟壹佰万元整)。
备注：
① 本基金持有的全部基础设施项目数量为二个，评估结果为全部基础设施项目价值总和，项目明细可见后附摘要表。
② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按 照评估结果进行转让。
③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响； ④ 总估值取整至百万位，估价结果不含增值税；
⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文。

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司

法定代表人
程家龙
二○二四年三月二十七日

CUSHMAN & WAKEFIELD
戴德梁行

评估结果摘要表

公募REITs 名称 :国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 :国泰君安临港创新产业园 REIT
公募 REITs 代码 :508021
评估委托人 :上海国泰君安证券资产管理有限公司
评估目的 :根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证 券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业……
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