公告日期：2023-10-21

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基
金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月18日复核了本报告中 的主要财务指标、收益分配情况、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证
券投资基金

基金简称 国泰君安临港创新产业园 REIT

场内简称 临港 REIT

基金主代码 508021

交易代码 508021

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2022 年 09 月 22 日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 200,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效后 43 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 10 月 13 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份
额，并取得基础设施项目完全所有权或经营权利；
基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项
投资目标 目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管
理和运营管理，力争提升基础设施项目的运营收
益水平及基础设施项目价值，力争为基金份额持
有人提供相对稳定的回报。

投资策略 基金合同生效后，本基金初始设立时的 100%基金

资产扣除相关费用后全部用于投资基础设施资产
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