公告日期：2023-08-31

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月18日复核了本报告中 的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金产品基本情况......5
2.2 基础设施项目基本情况说明......6
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构......6
2.5 信息披露方式......7
2.6 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金收益分配情况...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 其他财务指标......7
3.3 基金收益分配情况......7
3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明......8
§4 基础设施项目运营情况...... 9
4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明......9
4.2 基础设施项目所属行业情况......9
4.3 基础设施项目运营相关财务信息......10
4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息...... 11
4.5 基础设施项目公司经营现金流...... 11
4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况...... 12
4.7 基础设施项目投资情况...... 12
4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况......12
4.9 基础设施项目相关保险的情况...... 12
4.10 基础设施项目未来发展展望的说明......12
4.11 其他需要说明的情况......13
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告......13
5.1 报告期末基金的资产组合情况...... 13
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......13
5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细......13
5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细......13
5.5 投资组合报告附注......14
5.6 报告期末其他各项资产构成......14
5.7 报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
§6 管理人报告......14
6.1 基金管理人及主要负责人员情况......14
6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17
6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明......17
6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析......17
6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明...... 18
6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望......18
6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施......18

§7 托管人报告......19
7.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
7.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明......19
7.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见..……
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