公告日期：2023-03-31

国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年度审计报告
国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金全体基金份额持有 人:
审计意见
一、
（一）我们审计的内容
我们审计了国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
（以下简称“国泰君安临港创新产业园REIT”）的财务报表，包括2022年12 月31日的合并及个别资产负债表，2022年9月22日（基金合同生效日）至2022 年12月31日止期间的合并及个别利润表、合并及个别现金流量表、合并及个 别所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）、中 国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰君安临港创新产业园REIT2022年 12月31日的合并及个别财务状况以及2022年9月22日（基金合同生效日）至
2022年12月31日止期间的合并及个别经营成果和现金流量。
二、
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰君安临港创新产业 园REIT，并履行了职业道德方面的其他责任。
三、
其他信息
国泰君安临港创新产业园REIT的基金管理人上海国泰君安证券资产管 理有限公司(以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包 括国泰君安临港创新产业园REIT2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息 发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他 信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰君安临港创新产业 园REIT的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续
经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰君安临港创新产业园REIT、 终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国泰君安临港创新产业园REIT的财务报告过程。……

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