公告日期：2024-07-19

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施
证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金湖北科投光谷 REIT
场内简称 湖北科投（扩位简称：中金湖北科投光谷 REIT)
基金主代码 508019
交易代码 508019
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2023 年 6 月 9 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,000,000.00 份
基金合同存续期 30 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2023 年 6 月 30 日
投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全
部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透
取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动
的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水
平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持
续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。
投资策略 （一）基础设施项目投资策略。
1、初始基金资产投资策略。 2、运营管理策略。 3、资产收购
策略。 4、更新改造策略。 5、出售及处置策略。 6、对外借款中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
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策略。
（二）债券及货币市场工具的投资策略。
业绩比较基准 不设立业绩比较基准。
风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过
资产支持证券和项目公司等载体穿透取得产业园基础设施
项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础
设施项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基
金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市
场基金。
基金收益分配政策 （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将
90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年
不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分
配；
（二）本基金收益分配方式为现金分红；
（三）每一基金份额享有同等分配权；
（四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管
人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的
分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司
外部管理机构 武汉光谷资产投资管理有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称：光谷软件园（光谷软件园 A1-A7 栋、光谷软件园 C6 栋、光谷软件园 E3 栋）
基础设施项目公司名称 武汉光谷软件园科技服务有限公司
基础设施项目类型 产业园
基础设施项目主要经营模式 依托国家自主创新示范区的政策资源优势和东
湖新技术开发区（简称“东湖高新区”） 雄厚的产
业基础，通过园区租赁、物业管理和增值服务的
综合管理模式获取经营现金流。
基础设施项目地理位置 光谷软件园位于武汉市东湖高新区关山大道 1
号光谷软件园 A1-A7 栋、光谷软件园 C6 栋、光
谷软件园 E3 栋。
基础设施项目名称：互联网+项目
基础设施项目公司名称 武汉光谷软件园科技服务有限公司
基础设施项目类型 产业园
基础设施项目主要经营模式 依托国家自主创新……
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