公告日期：2024-06-29

中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第二次分红的公告
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中金基金管理有限公司
关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础
设施证券投资基金
2024 年第二次分红的公告
公告送出日期： 2024 年 6 月 29 日
中金基金管理有限公司关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第二次分红的公告
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一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设
施证券投资基金
公募 REITs 简称 中金湖北科投光谷 REIT
公募 REITs 代码 508019
公募 REITs 合同生效日 2023 年 6 月 9 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集基础设施证券投资基金指引
（试行）》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》《上海证券交易所公开募集
基础设施证券投资基金（REITs）业务指
南第 2 号——存续业务》等法律法规有关
规定以及《中金湖北科投光谷产业园封闭
式基础设施证券投资基金基金合同》和
《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》 及其更新
等
收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日公募 REITs 份额净值
（单位：人民币元）
2.6458
基准日公募 REITs 可供分配
金额（单位：人民币元）
19,521,103.42
截止基准日公募 REITs 按照
基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单位：
人民币元）
19,518,000.00
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
0.3253
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第二次分红
注： 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可
供分配金额分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配。
3、 2024 年度第 1 季度（自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日） 本基金实现可供分配金额合计
19,521,103.42 元， 本次计划分配 19,518,000.00 元， 约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的
99.98%。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 7 月 2 日

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除息日 场外： 2024 年 7 月 2 日 场内： 2024 年 7 月 3 日
现金红利发放日 场外： 2024 年 7 月 4 日 场内： 2024 年 7 月 8 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
三、其他需要提示的事项
1、 权益分派期间（2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 2 日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场
内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、 本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金
额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润
（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素
后确定可供分配金额计算调整项。本基金 2024 年第 1 季度合并财务报表净利润为 2,856,493.74 元，
本次可供分配金额计算调整项如下： 基础设施基金发行份额募集的资金、 处置基础设施项目资产
取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等； 未来合理相关支出预留， 包括重大资本性支
出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息……
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