公告日期：2024-03-29

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年年度评估报告
致估价委托人函
中金基金管理有限公司
武汉光谷软件园科技服务有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“评估机构或者“我们”)荣幸地获得中金基金管理有限公司、武汉光谷软件园科技服务有限公司(以下简称委托人”)委托,对中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金通过中金湖北科投光谷产业园资产支持专项计划持有的全部基础设施项目(以下简称"全部基础设施项目”或项目一、“项目二”或“光谷软件园”、“互联网+项目”)进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(RETs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金RET)业务指南第2号—存续业务》、《上海证券交易所关于做好公开募集基础设施证券投资基金( REITS)2023年年度报告披露工作有关事项的通知》的要求,基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基础设施基金定期报告,其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》第三十六条规定,基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容,基础设施资产指基础设施项目对应房屋所有权及其所占有范围内的国有土地使用权的单称及/或合称,本基金的基础设施资产为:位于武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园A1-A7栋、C6栋、E3栋,和位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号互联网+项目,基础设施年度估值总和为截至每年12月31日基金持有的全部基础设施项目,以当年12月31日为价值时点的评估价值总和。
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