公告日期：2024-11-15

华夏基金管理有限公司关于华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金
原始权益人变更回收资金投向的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华夏金茂商业 REIT

场内简称 金茂商业（扩位简称：华夏金茂商业 REIT）

公募 REITs 代码 508017

公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海
公告依据 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适
用指引第 5 号—临时报告（试行）》《华夏金茂购物中心封闭
式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金茂购物中心封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、原始权益人承诺回收资金使用情况及变更投向原因

根据本基金原始权益人上海兴秀茂商业管理有限公司（以下简称“上海兴秀茂”）与招商银行股份有限公司北京分行、华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、中信证券股份有限公司（代表专项计划）签署的《净回收资金监管协议》，上海兴秀茂通过本次基础设施证券投资基金发行获得的净回收资金（指原始权益人获得的扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、原始权益人及其关联方按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）共计 267,299,967.80 元。根据上海兴秀茂出具的承诺函，其承诺将 90%（含）以上的募集资金净回收资金用于新投资固定资产投资项目，包括但不限于廊坊览秀城商业综合体项目（以下简称“廊坊览秀城项目”）或其他符合国家发改委关于募投监管要求的项目。

廊坊览秀城项目自 2022 年 9 月开工，截至 2024 年 10 月 31 日已使用净回
收资金合计 60,684,391.73 元，并已完成主体结构封顶及外墙砌筑，剩余净回收资金206,615,576.07元存放在开立于招商银行股份有限公司北京分行的净回收资金专户。

综上，原募投项目由于开发节奏调整，短期内资金整体使用需求有限，且原始权益人及其关联方名下仍有较多新获取或在建的购物中心，有较大资金使用需求。原始权益人拟在履行规定的程序后变更投资项目，通过盘活存量资产所回收
的资金，加大新增投资，以提高回收资金使用效率，更好地发挥消费对经济的拉动作用。

三、原始权益人回收资金投向变更情况

为加快回收资金使用效率，根据国家发改委相关要求，上海兴秀茂履行了内
部有关审批流程，并于 2024 年 11 月 13 日向湖南省发展和改革委员会、上海证
券交易所及基金管理人提交了回收资金投向变更报告，拟新增武汉金茂览秀城项目作为募投项目。本次变更后，净回收资金拟募投项目为 2 个，具体项目情况如下表：

项目名称 廊坊金茂览秀城 武汉金茂览秀城

项目类别 首发募投项目 本次新增项目

项目建设主体 廊坊悦茂房地产开发有限公司 武汉煜茂置业有限公司

项目总投资（亿元） 16.05 29.51

项目资本金（亿元） 4.80 8.00

项目资金缺口（亿元） 4.80 6.76

项目用地面积 4.23 万平方
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