公告日期：2024-10-25

华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏金茂商业 REIT

场内简称 金茂商业（扩位简称：华夏金茂商业 REIT）

基金主代码 508017

交易代码 508017

契约型封闭式。自基金合同初始生效日之日起 30 年，
本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在
基金运作方式 上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额持有人大
会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止
运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 400,000,000.00 份

基金合同存续期 30 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2024 年 3 月 12 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并
通过资产支持专项计划等特殊目的载体取得基础设施
投资目标 项目公司全部股权，最终取得基础设施项目完全所有权
或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理，力争为
基金份额持有人提供稳定的收益分配。

本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定
投资策略 收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始
投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资
策略、运营策略、权属到期后的安排。

业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券
全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项
风险……
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