中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额上市交易公告书
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公告日期:2024-07-18
中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2024 年 7 月 23 日
公告日期:2024 年 7 月 18 日
目 录
一、重要声明与提示...... 3
二、基金概览...... 3
三、基金的募集和上市交易......7
四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人......11
五、基金主要当事人简介......13
六、基金合同摘要...... 17
七、基金财务状况...... 17
八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合...... 19
九、重大事件揭示...... 20
十、基金管理人承诺...... 20
十一、基金托管人承诺......21
十二、基金上市推荐人意见......21
十三、备查文件...... 21
附件:基金合同摘要...... 24
一、重要声明与提示
《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第 1 号—发售上市业务办理》等规定编制,中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人中信建投基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“基金管理人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中信银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2024 年 6 月 24
日披露于基金管理人网站(www.cfund108.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)。
二、基金概览
(一)基金基本信息
1、基金名称:中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金
2、基金简称:中信建投明阳智能新能源 REIT
3、场内简称:明阳 REIT(扩位简称:中信建投明阳智能新能源 REIT)
4、基金代码:508015
5、基金运作方式:契约型封闭式
6、存续期限:除根据基金合同约定延长存续期限外,本基金存续期为自基金合同生效之日起 15 年,本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上海证券交易所上市交易。在符合法律法规的情况下,基金管理人可在履行适当程序后延长本基金的存续期限。否则,本基金存续期届满后将终止运作并清算,无需召开基金份额持有人大会。
7、基金份额总额:200,000,000 份(截至公告前两个工作日即 2024 年 7 月
16 日)
8、本次上市交易份额:截至公告前两个工作日即 2024 年 7 月 16 日,本基
金场内份额总数为 199,995,930 份。其中本次上市交易份额为 39,995,930 份,限售份额为 160,000,000 份。
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内可交易的份额不超过其获配份额的 20%;自本基金上市后的第四个交易日起,网下投资者的全部获配份……
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