公告日期：2024-07-06

中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2024年7月6日
1. 公告基本信息

基金名称 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中信建投明阳智能新能源REIT(场内简称：明阳REIT,扩位
简称：中信建投明阳智能新能源REIT)
基金主代码 508015
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年7月5日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《中信建投明阳智能新能源封闭式基础 设施证券投资基金基金合同》《中信建投明阳智能新能源封 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可(2024)969号文
基金募集期间 自2024年7月2日起至2024年7月3日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙 )
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月5日
募集有效认购总户数(单位：户) 5,856
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 1,281,600,000.05
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币
元 ) 1,278,816.11

募集份额 (单位：份) 有效认购份额 200,000,000
利息结转的份额 0
合计 200,000,000
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况 认购的基金份额(单位：份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无

其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额(单位：份) 77
占基金总份额比例 0.00003850%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期
2024年7月5日
注 ：
1、本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费、评估费、财务顾问
费等费用不从基金资产中列支；
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间
为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
4、本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量 及其比例如下表所示。本次配售结果符合基金管理人事先在《中信建投明阳智能新能源封闭式基 础设施证券投资基金基金份额询价公告》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基
金基金份额发售公告》中公告的配售原则。

投资者类型 获配基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
战略投资者 16,000 80.00%
网下投资者 2,800 14.00%
公众投资者 1,200 6.00%
合计 20,000 100.00%

其中战略投资者获配明细如下：

序号 战略投资者名称 认购的基金份额 数量(万份) 占募集总 份额比例 限售期
(自基金上市之日起)
(一)原始权益人或其同一控制下的关联方
1 北京洁源新能投资有限公司 2,612.00 13.060% 60个月
2 内蒙古明阳新能源开发有限责 任公司 1,388.00 6.940% 60个月
(二)其他专业机构投资者
1 湖北省铁路发展基金有限责任 公司 2,850.00 14.250% 12个月
2 中信建投证券股份有限公司 2.600.00 13.000% 12个月

中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金 基 金 合 同 生 效 公 告

序号 战略投资者名称 认购的基金份额 数量(万份) 占募集总 份额比例 限售期
(自基金上市之日起)
3 国寿瑞驰(天津)基础设施投 资基金合伙企业(有限合伙) 900.00 4.500% 12个月
4 国泰君安证券股份有限公司 850.00 4.250% 12个月
5 中信证券股份有限公司 850.00 4.250% 12个月
6 兴业国信资产管理有限公司 700.00 3.500% 12个月
7 嘉实基金宝睿5号单一资产管 理计划 640.00 3.200% 12个月
8 招商信诺人寿保险有限公司 440.00 2.200% 12个月
9 中国国际金融股份有限公司 425.00 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。